2023年4月24日，周一，龙虎榜解析。

今日市场焦点

一、AI领域公募基金一季度加仓个股

【资料图】

主要观察几个重点方向的大成交核心标的：

1）AI芯片：

寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股；景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股；海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股

【公募Q1大幅减仓景嘉微和海光信息，而寒武纪加仓幅度不小。】

2）服务器：

中科曙光：23Q1持仓8780万股，22Q4持仓8295万股；浪潮信息：23Q1持仓3085万股，22Q4持仓6511万股；拓维信息：23Q1持仓83万股，22Q4持仓1612万股；工业富联：23Q1持仓2.04亿股，22Q4持仓1.82亿股

【服务器标的公募认可的是曙光和工业富联，浪潮和拓维都被大幅减仓。】

3）光模块：

中际旭创：23Q1持仓1.11亿股，22Q4持仓8226万股；新易盛：23Q1持仓1148万股，22Q4持仓4882万股；天孚通信：23Q1持仓4353万股，22Q4持仓4585万股；剑桥科技：23Q1持仓23万股，22Q4持仓360万股；华工科技：23Q1持仓2374万股，22Q4持仓5506万股

【卖方吹最狠的光模块看来公募不太买账，除了旭创加仓，其他都是减仓，市场龙头剑桥几乎被清仓，真的完全是散户标的。】

4）大模型：

科大讯飞：23Q1持仓1.78亿股，22Q4持仓1.19亿股360：23Q1持仓2.31亿股，22Q4持仓7694万股；昆仑万维：23Q1持仓6408万股，22Q4持仓5056万股

【公募加仓了全部大模型标的，共识度比较高。】

5）应用：出海标的：

汤姆猫：23Q1持仓7432万股，22Q4持仓2979万股；万兴科技：23Q1持仓604万股，22Q4持仓243万股；蓝色光标：23Q1持仓1.38亿股，22Q4持仓9764万股

【出海标的全部被公募大幅加仓，尤其是汤姆猫万兴科技加仓幅度很大，怪不得走势独立大盘。】

6）金融：

东方财富：23Q1持仓14.04亿股，22Q4持仓20.84亿股；同花顺：23Q1持仓3528万股，22Q4持仓5786万股

【公募大幅减持东财，有个重要原因是今年公募发行不好，天天基金网Q1业绩肯定不好。】

7）视觉：

海康威视：23Q1持仓5.68亿股，22Q4持仓7.19亿股；大华股份：23Q1持仓2.07亿股，22Q4持仓0.94亿股

【海康减持，大华翻倍加持，故而底部。】

今日龙虎榜单

1）机构榜

2）外资榜

今日暂无

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、世纪天鸿300654

1）核心逻辑：AI+教育多股异动（佳发教育、鸥玛软件、世纪天鸿、捷安高科）背后逻辑：

其一、教育行业具有空间大（过往培训市场过万亿规模）、试错成本低（容易落地）、供需匹配性好（需求近乎无限，付费意愿强），是AI的绝佳落地场景；

其二位置低+拐点将至，受换届影响教育订单延期至Q2，导致教育信息化一直底部盘整，Q2招标逐渐兴起，叠加AI催化有望迎来戴维斯双击。

世纪天鸿专注中小学教辅图书，高中总复习拳头产品《高考总复习优化设计》。教育AI业务，公司重点研发拥有自主知识产权的精准教学产品，产品已经深度覆盖了学生的日常作业与考试等教学场景，并在四川、山东、河南等地进行试用。公司AI作文批改产品“笔神”与ChatGPT一样采用基于Transformer的最新算法，非常有潜力转型成为一款写作辅助工具。

2）资金性质：今日机构净买入9181万元

3）技术面看点：缩量反包；

参考资料：

20230309-西南证券-世纪天鸿-300654：全年业绩保持增长，教育AI态势良好